Загрузка банковской выписки вручную#

Пользователи процесса#

CONTRACTOR, - AGENT,

Предусловия#

Заявка в статусе:
- Импортная заявка: AWAITING_FUNDS
- Экспортная заявка: EXECUTION
У пользователя ролей CONTRACTOR, AGENT есть права
- UPLOAD_BANK_STATEMENT
У пользователя есть файл банковской выписки в формате 1С, выгруженный из клиент-банка

Точки входа#

По ссылке из заголовка

Варианты завершения#

Импортная заявка:
- В заявках сохранилась информация о поступлении части ожидаемых денежных средств (основной платеж или агентское вознаграждение)
- В заявках сохранилась информация о поступлении всех ожидаемых денежных средств, заявки переведены в работу (статус заявки = COLLECTING_DOCUMENTS)
Экспортная заявка:
- В заявках сохранилась информация о переводе денежных средств клиенту, заявки переведены в статус REPORT_PREPARATION

Процесс#

Общий вид#

#	Шаг
1	Исполнитель выбирает файл банковской выписки
2	Система считывает из файла Платежные поручения
3	Система подбирает заявки к платежным поручениям
4	Система показывает список платежных поручений с подобранными заявками
5	Исполнитель подтверждает сопоставление платежей с заявками
6	Система сохраняет платежи в БД
7	Система переводит полностью оплаченные заявки в следующий статус
9	Система обновляет статус запроса индивидуальных ставок
9	Система закрывает список платежных поручений, показывает уведомление, возвращает пользователя на страницу откуда был вызван процесс загрузки

Выбор файла исполнителем#

Кнопка инициализации загрузки банковской выписки в заголовке доступна пользователем с правом UPLOAD_BANK_STATEMENT

При нажатии на кнопку показывается модальное окно:

Пользователь может выбрать только один файл.

Если пользователь выбирает файл неподходящего формата, система

не загружает файл, но показывает его название
на месте ссылки "Загрузить" показывает сообщение об ошибке и кнопку удаления

Если пользователь нажал кнопку удаления, система возвращает модальное окно загрузки в исходное состояние.

При нажатии на кнопку загрузки в заголовке повторно, процесс повторяется заново: список ранее загруженных платежных поручений очищается и наполняется заново

Считывание данных файла банковской выписки#

Пример файла банковской выписки

В процессе загрузки и обработке файла отображается лоадер:

В одном файле выписки содержится несколько документов подтверждающих совершение разных операций по счету. Каждый документ начинается с атрибута СекцияДокумент, заканчивается атрибутом КонецДокумента

Система загружает только Платежные поручения
- СекцияДокумент=Платежное поручение
- присутствует атрибут ДатаПоступило (входящие платежи) или ДатаСписано (исходящие платежи)

Подбор заявки для Платежных поручений#

Импортная заявка#

Если в платежном поручении присутствует атрибут ДатаПоступило и заполнено поле ПлательщикИНН, то это поступление денег, и его нужно привязывать к импортной заявке. Выписки с незаполненным ИНН не привязываются к заявкам, но отображаются в форме просмотра платежей с фильтром Все

По одной импортной заявке может быть только два платежных поручения - у одного сумма равна order.payment.amountCustomer - у второго сумма равна order.commission.amountCommissionCustomerCurrency + order.commission.amountOperatingCostCustomerCurrency Других поручений по импортной заявке быть не может

Для каждого загруженного из выписки платежного поручения, у которого присутствует атрибут ДатаПоступило, система:

Проверяет, привязано ли оно уже к импортной заявке, т.е. существуют ли такие order.paymentOrder[], у которых:
- order.document.direction = IMPORT
- order.paymentOrder.number равен значение атрибута Номер выписки
- order.paymentOrder.date равен значение атрибута ДатаПоступило выписки
- order.paymentOrder.amount равен значение атрибута Сумма выписки
Если нет, то ищет импортную заявку к которой можно привязать по параметрам:
- order.document.direction = IMPORT
- ИНН клиента, создавшего заявку order.document.customer.company.inn (для ЮЛ) или order.document.customer.person.inn (для ФЛ и ИП) равно значению атрибута ПлательщикИНН выписки
- Сумма платежа по заявке order.payment.amountCustomer или сумма агентского вознаграждения order.commission.amountCommissionCustomerCurrency + order.commission.amountOperatingCostCustomerCurrency равна сумме значению атрибута Сумма выписки
- валюта отправителя в заявке order.payment.currencyCustomer равна валюте счета в поручении (для сравнения ищем валюту в справонике по цифровому коду равному 6-8 символам атрибута ПлательщикСчет выписки)
- к заявке не привязано другого платежного поручения с такой же суммой
- Заявка в статусе AWAITING_FUNDS

В зависимости от того, загружены Платежные поручения ранее или нет, система отображает их на форме в разных группах.

Экспортная заявка#

Если в платежном поручении присутствует атрибут ДатаСписано и заполнено поле ПолучательИНН, то это отправка денег, и его нужно привязывать к экспортной заявке. Выписки с незаполненным ИНН не привязываются к заявкам, но отображаются в форме просмотра платежей с фильтром Все

По одной экспортной заявке может быть только одно платежное поручение - сумма равна order.commission.amountTotalCustomerCurrency (уже рассчитанная системой сумма, в зависимости от order.commission.paymentMethod, которую Агент должен перевести клиенту) Других поручений по заявке быть не может

Для каждого загруженного из выписки Платежного поручения, у которого присутствует атрибут ДатаСписано, система:

Проверяет, привязано ли оно уже к заявке, т.е. существуют ли такие order.paymentOrder[], у которых:
- order.document.direction = EXPORT
- order.paymentOrder.number равен значение атрибута Номер выписки
- order.paymentOrder.date равен значение атрибута ДатаСписано выписки
- order.paymentOrder.amount равен значение атрибута Сумма выписки
Если нет, то ищет заявку к которой можно привязать по параметрам:
- order.document.direction = EXPORT
- ИНН клиента, в заявке order.document.customer.company.inn (для ЮЛ) или order.document.customer.person.inn (для ФЛ и ИП) равно значению атрибута ПолучательИНН выписки
- Счет получателя в заявке order.payment.accountNumber равно значению атрибута ПолучательСчет выписки
- Сумма по заявке order.commission.amountTotalCustomerCurrency равна значению атрибута Сумма выписки
- К заявке не привязано другого платежного поручения с такой же суммой
- Заявка в статусе EXECUTION

В зависимости от того, загружены Платежные поручения ранее или нет, система отображает их на форме в разных группах.

Отображение списка выписок#

В списке все платежи (входящие/исходящие) отображаются общим списком

Колонки#

Номер - атрибут Номер выписки
Контрагент
- Для выписки, у которой присутствует атрибут ДатаПоступило
  - Наименование - атрибут Плательщик1 выписки
  - ИНН - атрибут ПлательщикИНН выписки
  - КПП - атрибут ПлательщикКПП выписки. Если КПП отсутствует, разделитель / не отображается
- Для выписки, у которой присутствует атрибут ДатаСписано
  - Наименование - атрибут Получатель1 выписки
  - ИНН - атрибут ПолучательИНН выписки
  - КПП - атрибут ПолучательКПП выписки. Если КПП отсутствует, разделитель / не отображается
Сумма платежа
- атрибут Сумма выписки
- код валюты - из локального справочника валют. Поиск по цифровому коду. Код равен 6-8 символам атрибута ПлательщикСчет выписки
Сумма в заявке
- Для импортной заявки
  - сумма - выводится одна из сумм, по которой подобрана заявка
    - order.payment.amountCustomer
    - order.commission.amountCommissionCustomerCurrency + order.commission.amountOperatingCostCustomerCurrency
  - код валюты - order.payment.currencyCustomer
- Для экспортной заявки
  - сумма -order.commission.amountTotalCustomerCurrency
  - код валюты - order.payment.currencyCustomer
Заявка
- номер order.document.number
- наименование клиента
  - для ЮЛ: order.document.customer.company.name
  - для ФЛ: order.document.customer.person.fio
  - для ИП: ИП {order.document.customer.person.fio}

Кнопки быстрой фильтрации списка поручений#

Все
- все строки банковской выписки.
- строки отсортированы по полям Контрагент (ИНН), Заявка (Номер)
- строки которые уже были ранее привязаны к заявкам отображаются серым шрифтом. Строки не привязанные к заявкам или к которым заявка найдена впервые - черным.
Новые
- платежные поручения, для которых впервые найдена заявка и поручение ранее не было привязано к этой заявке
- этот фильтр показывается по-умолчанию после загрузки выписки. Если он пустой, то отображается картинка не найдено
- строки отсортированы по полям Контрагент (ИНН), Заявка (Номер)
Уже привязанные
- платежные поручения, для которых найдена заявка и поручение ранее было привязано к этой заявке
- строки отсортированы по полям Контрагент (ИНН), Заявка (Номер)
- строки отображаются серым шрифтом
Без заявок
- платежные поручения, для которых не найдена заявка
- строки отсортированы по полям Контрагент (ИНН)

Если для какого-то из фильтров не найдено строк, отображается изображение Не найдено

Строка быстрого поиска#

Поиск платежей по вхождению введенного значения в один из атрибутов выписки:

Для поступлений (поручения с атрибутом ДатаПоступило)
- Номер
- Плательщик1
- ПлательщикИНН
Для исходящих платежей (поручения с атрибутом ДатаСписано)
- Номер
- Получатель1
- ПолучательИНН

При переключении между фильтрами Все, Новые, Уже привязанные, Без заявок быстрый поиск не очищается и применяется ко всем спискам

Кнопки#

Кнопка Отменить закрывает таблицу с Платежными поручениями, возвращает пользователя на страницу, откуда был вызван процесс загрузки

Кнопка Привязать платежи к заявкам - подтверждает сопоставление платежей и заявок. Недоступна если в фильтре Новые строки отсутствуют.

При обновлении страницы, система возвращает пользователя на страницу, откуда был вызван процесс загрузки.

Подтверждение сопоставления#

#	Шаг
1	Исполнитель нажимает кнопку подтверждения в списке Платежных поручений
2	Система показывает диалоговое окно
2.1	Если исполнитель нажимает кнопку `Отмена`, Система закрывает диалоговое окно, показывает список платежных поручений
3	Если исполнитель нажимает кнопку `Привязать платежи`, система сохраняет данные о платежах

Кнопка Отмена - закрывает диалоговое окно, показывает список платежных поручений
Кнопка Привязать платежи - сохраняет информацию о Платежном поручении в заявке

Сохранение информации о Платежном поручении в заявке#

Сохраняются только Платежные поручения, ранее не привязанные к заявкам:

order.paymentOrder.number - значение атрибута Номер выписки
order.paymentOrder.date
- Импортная заявка: значение атрибута ДатаПоступило выписки
- Экспортная заявка: значение атрибута ДатаСписано выписки
order.paymentOrder.amount - значение атрибута Сумма выписки

Перевод оплаченных заявок в следующий статус#

Импортная заявка:
- заявки, у которых в order.paymentOrder[] есть две записи на суммы order.payment.amountCustomer и order.commission.amountCommissionCustomerCurrency + order.commission.amountOperatingCostCustomerCurrency
  система переводит order.status- COLLECTING_DOCUMENTS
Экспортная заявка:
- заявки, у которых в order.paymentOrder[] есть запись на сумму order.commission.amountTotalCustomerCurrency
  система переводит в Формирование отчёта: - order.status- REPORT_PREPARATION

-document.changedAt - текущие дата и время - показывает сообщение об успешной привязке - возвращает пользователя на страницу, откуда был вызван процесс загрузки

Обновление статуса запроса индивидуальных ставок#

Описание алгоритма см. в описании ручного перевода заявки в статус DOCUMENTS_COLLECTING